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螺纹2105期货合约1月14日行情技术分析

2021-01-24 发布于 莆田百事通
速通物流 http://weimingnt.com

  螺纹2105合约1月14日在4289低开3点,最低4251点,最高4304点,收盘4294,涨2点,或+0.05%,成交量1497549手,较周三1917584手,减量420035手,或大幅缩量 -22%,持仓1169652手,减仓8924手,收出长下影螺旋桨阳线,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  1、夜盘阶段4289低开下探昨天低点支撑4253,22点40分再创4251点新低后,止跌反弹,震荡上攻;到早盘9点42分上攻到4297点一带后,转入横盘窄幅震荡,振幅主要在4280---4296之间,尾盘30分钟才略有翘尾,去绿翻红创出最高点4304点后,收在4294点上。全天行情看几个特点:一是回探检验昨天低点支撑4253基本成功;二是全天震荡整固为主,意在夯实基础;三是全天运行轨迹主要在均价线之上,已经显示出投资者持仓心态稳健了。

  2、成交量在昨天缩量11%后,今天再度大幅度缩量22%,与周二缩量幅度一致,这已经是周一放量杀跌后,连续第三天缩量了,探底企稳,横盘缩量,表明市场抛压减轻,震仓洗盘已经结束了。

  3、周一冲高4500受阻回落大跌125点减仓74015手后-----周二一度杀跌142点,减仓也超过71000手最后收盘仅跌77点,减仓54764手------周三继续震荡探底4253收盘,小跌11点,减仓14458手-----今天周四继续探底检验4251支撑后,止跌反弹,震荡整固,收涨2点,减仓8924手;这说明今天全天在多空基本均衡的情况下,减仓已经大幅度减少。

  一、日线分析

  1、在昨天小幅高开三波杀跌夯实创出4253新低点收出一根长下影阴棒槌线后,今天低开下探4251点检验夯实前低点成功,震荡整固后小幅收涨收出长下影螺旋桨线:上影线10点---实体5点---下影线38点,收盘4294点保住了布林通道中轨线4269支撑。今天技术特点是:

  (1)本周前三天从4500受阻回落开始,形成了三连阴,从最高4511---4253点最大跌幅258点,将本轮反弹最大涨幅332点回撤了78%;我们昨天计算如果按照0.809算回调269点最低不会低于4242点,下跌空间有限了。从今天运行情况看也是这样最低4251点,只比昨天低了2点;而昨天比前天也才低了9点,连续三天的低位支撑非常接近,说明4250以上也已经有很强的支撑了。

  (2)本周四个交易日的震荡下跌,其中近三个交易日处于布林通道中轨支撑之上,连续三天的夯实收盘均守住了这一强势支撑;在一路连续击穿5日线4350--13日线4345---21日线4327之后,连续夯实布林通道中轨支撑说明这里已经初步确认为本轮回调的底部了。从后续反弹压力看主要是上面三条集中的短线压力位4327--4345--4350,这里只要再度成功突破并震荡夯实后,上面的目标还是清晰的:多空分水岭4510---布林通道上限4560----上升通道上轨4570。

  (3)均线系统继续保持多头排列,但5日线---13日线向上发散受阻接近死叉形态了:5日线4350(-32点)----13日线4345(-3点)---21日线4327(+11)---34日线4162(+16)--55日线3964(+13)----89日线3801(+7)--144日线3687(+7)--233日线3585(+5),可以看出最近四天的杀跌只对于5日--13线影响较大,而21日线-----233线这六条中长期交易成本线继续向上发散;这次冲高回落行情,一方面起到震仓洗盘的作用,一方面就是收复中长期均线滞后带来的支撑力度不强的问题。

  (4)从筹码堆积看,这17天形成了新的筹码带:4485---4455;4443--4418;4411--4384;4375--4350;4338--4309;4302--4275;4268--4240;以上7个筹码集中区,上面1-2-5三个几乎相等,也是最为薄弱的筹码带;而3-4二个筹码带几乎相等,相当于1-2筹码带的4倍左右,是比较强势的筹码带;第6筹码带是日线筹码支撑区的最密集支撑区,今天行情最高4304突破了这个筹码带上沿4302,而收盘4294点则站住了之一密集交易区域,说明目前的行情已经得到了市场广大投资者的认可;而第7筹码区则是最近三天支撑区,已经成二第二强的支撑区了,连续三天夯实检验有效,说明这里基本上可以确认底部支撑了。

  2、日线辅助指标多头趋势被破坏后略有修复:VOL指标粘合下行,近三天成交量连续缩量;MACD指标死叉向下小幅发散,蓝柱变长,NDB指标形成粘合后向上运行,有向上反弹的意图;CCI指标昨天下行收在-55.17上,今天继续下行收在-61.10上,做空趋势已经变弱;长线指标死叉,红柱缩短;短线指标死叉后快线上拐不再发散,蓝柱变短,PSY指标接近金叉。

  二、周线分析

  本周收出一根长下影长实体棒槌阴线,开盘在4495点,最高4500点,最低4251点,收盘4294点,较上周跌193点,或-4.30%,上影线5点--实体201点--下影线43点,本周站在上周收盘价4487点之上开盘,在稍微上攻4500整数关口受阻后,便向下打压洗盘,最低位4251点,打穿了上升通道中轨4268的强力支撑,但下行幅度只有17点便止跌反弹,留下了43点的长下影线,收盘4294站住了中轨4268支撑,说明多头趋势并未结束,本周行情有几个特点:

  1。在12月25号当周突破上升通道上轨,拓展空间4603后回落,收出超长上影线的螺旋桨线后,12月31号当周向下洗盘,跌穿上升通道中轨,检验5周线支撑,收出超长下影线的阳锤子线,构成揉搓线组合后,巩固了上升通道中轨的强势支撑地位。上周立足于上升通道中轨支撑向上跳空开盘和运行,最低4307检验了5周线支撑--而向上攻击在4511点受阻;本周开盘后再度上攻4500整数关口受阻,这说明向上的阻力较大,需要加大洗盘力度;我们从2020年10月30日当周反弹以来看,前面已经出现11周连阳的走势,中间虽有震荡,但没有一次跌穿5周线支撑,本周开盘向下打穿布林通道上限4413----5周线4365支撑-----上升通道中轨4268支撑后,创出4251最低点,然后止跌企稳反抽再度站上中轨支撑:一是强化震仓洗盘力度,将短线浮盈筹码清洗出局,4天来最大洗盘接近18万手;二是为了给被深套的空单再一次解套或较浅止损出局的机会,我们看5--26天被套的空单都得到了解套;三是加速换手,高位构筑和强化新的平台建设;然后,充电加油,再度上攻前高点4603目标。

  2、周线保持多头排列为当前行情提供了直接支撑和动力:5周线4365(-7点)---13周线3961(-2)---21周线3808(-2)----34周线3668(-1点)---55周线3593(0点)-----89周线3526(+0点),均线修复行情比上周略有回落,当然这个长期均线乖离修复过程还相当漫长。在13周线没有修复完善之前,目前多空分水岭4179已经成为了兜底线。

  3、通过连续四周冲高回落震荡反弹后再度洗盘,构建出一个较大间隔的三层级的筹码支撑:4471---4430;4365--4327;4260--4224;本周的向下打压看破掉上升通道中轨后,就是针对4260--4224的筹码支撑区连续做出夯实动作。

  4、从周线技术指标看多头趋势有所走弱。

  三、月线分析

  本月收出一根长上影阴螺旋桨线,开盘在4354点,最高4511点,最低4251点,收盘4293点,较上月跌94点,或-2.14%,上影线157点--实体60点--下影线43点;长上影线说明了上档压力非常强,震仓洗盘力度较大;短实体说明目前处于多空平衡点之中;本月依托上升通道中轨4326开盘后,最低4251刺透了这个支撑,在布林通道上线4196点之上止跌反弹,最高4511向上突破了上个月的收盘价4388点后,也突破了筹码带上沿4503一带的压力位,收盘4293点则跌破了上升通道中轨4326支撑,但保住了布林通道上限4196支撑,这也是月线强势运行的标志;从月线筹码支撑看,布林通道上限4196目前处于一个支撑力度较强的筹码带内:4245--4180,所以,无论今天的低点4251是不是最低点,向下的打压空间已经很小了。

  四、季线分析

  本季收出一根长上影阴螺旋桨线,开盘在4354点,最高4511点,最低4251点,收盘4294点,较上季跌94点,或-2.14%,上影线157点--实体60点--下影线43点;长上影线说明了上档压力非常强,震仓洗盘力度较大;短实体说明目前处于多空平衡点之中;本季度依托上升通道中轨4317开盘后,最低4251刺透了中轨支撑,最高4511点突破了上季度收盘价4388点--历史前高点4400的双重压力,收盘4294则跌穿了上升通道中轨线4317支撑。

  目前看多空筹码集中区在4437--4345成为了目前的压力,而向下的支撑筹码位4309--4229还是一个关键位置;不过目前行情对4437--4345筹码带还有一个技术反抽检验,一旦向上突破,后续有二个目标:一是布林通道上限4566点---前高4603,这个或许是本周的目标区;二是上行筹码集中区4701---4805点,这个区域或许是2105合约后续目标区。

  五、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单726493手---空单656015手---净多单70478手,多头优势9.7%;对比周三20大主力持有多单732450手---空单661438手---净多单71012手,多头优势9.7%可以看出:今天20大主力持仓1382508手,比周三持仓1393888手,减仓11380手,占全天减仓8924手的127%,这说明今天该合约全天减仓是20大主力机构所为,而散户还在增仓。

  2、与周三20大主力持仓结构比,今天减持多单5957手,减仓空单5423手,减持净多单534手,多头优势9.7%保持不变,这说明双向主力主要还是双向收割韭菜,双向减仓基本上算均衡状态,20大主力长期持仓看涨意图不变。

  3、15大双向主力持有多单615363手--空单521420手--净多单93943手,分别占20大主力多单84.7%--空单79.5%---净多单优势的133%。与周三15大双向主力持有多单615899手--空单525160手--净多单90739手,分别占20大主力多单88.6%--空单79.4%---净多单优势的128%相比,有以下变化:15大双向主力大主力持仓1136783手,比周三15大双向主力大主力持仓1141059手,减仓4276手,占全天减仓8924手的48%,说明15大双向主力减仓不到全天的一半;15大双向主力较周三15双向主力减仓多单536手---减持空单3740手---净增多单3204手;这是今天面对三波强力打压后,还能够止跌企稳反弹的动力所在;15家双向主力持仓从净多头优势14.7%--转变为净持多单优势15.3%,净多头优势提升了0.6个百分点。正是因为双向主力的结构调整,净减了空单3204手,才导致今天的稳步反弹。

  4、15大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单164743手;而净空头持8家,净持空单70800手。

  对比周三数据:15大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单171915手;而净空头持9家,净持空单81176手可以看出:

  (1)持有多单7家增1家,净持多单减仓7172手,做多实力下降4.1%。

  (2)持有空单8家减1家,净空单减仓10376手,做空实力下降12.8%。

  (3)7家净多头中有申万、华泰、东证、中大4家增仓净多单13459手,有中信、银河、鲁证3家减仓净多单11204手,增减相抵,净增持多单2255手,说明多头主力看法分歧较大,但整体来看后市以震荡整固略有看涨为主。

  (4)8家净空头中有方正、中辉、一德、浙商4家增仓净空单10521手,而国泰、永安、瑞达、国投4家减仓净空单11470手,增减相抵,净减持空单949手,说明空头主力看法分歧较大,但整体看后市以见底反弹减空为主。

  5、今天持有多单过万手的3大主力,持平

  (1)中信持仓多单83809手---增仓多单2603手---持空单23982手--增仓空单2856手--持净多单59827手---减持净多单4873手,显著削弱了多单优势。

  (2)申万持仓多单86235手---增多单2603手---持空单15105手---增仓空单172手--持净多单71130手--增仓净多单2431手;强化了做多优势。

  (3)银河持仓多单64879手---减多单2399手---持空单42769手---增仓空单908手--持净多单22110手--减仓净多单3307手;显著削弱了做多优势。以上3家净多头大主力中有申万1家增仓净多单2431手,有中信、银河2家减仓净多单8180手,增减相抵,净减持多单5749手,说明多头主力看法分歧较大,整体来看后市以反弹减多单为主。

  6、今天持有空单过万手的3大主力,减1家

  (1)一德持仓多单22818手---减多单7610手---持空单39703手---减仓空单397手--持净空单16885手---增持净空单7213手,显著强化了空单优势。

  (2)国投持仓多单18958手---减多单1494手---持空单37847手---减仓空单2790手--持净空单18889手---减持净空单1296手,削弱了空单优势。

  (3)瑞达持仓多单20622手---增多单3151手---持空单33726---减仓空单689手--持净空单13104手---减持净空单3840手,显著削弱了空单优势。以上3大净空头大主力中有一德1家增仓净空单7213手,而瑞达、国投2家减仓净空单5136手,增减相抵,净增持空单2077手,说明空头大主力看法分歧较大,整体来看后市以反弹减多单为主。

(文章来源:生意社)

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